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Datos en vivo·
Finanzas y Contabilidad · Retail Demo S.A. · Ene–Jun 2024

Módulo Financiero

Ecuación Contable
Activo = Pasivo + Patrimonio · al 30 de junio 2024
Activos
Estructura del activo · % sobre activo total
Pasivo y Patrimonio
Cómo se financia la empresa
Estado de Resultados Mensual
En miles de dólares · ene–jun 2024
De Ingresos a Utilidad Neta
Cascada del semestre
Saldo Real vs. Presupuesto
Acumulado ene–jun 2024 · semáforo de cumplimiento
CuentaRealPresupuesto%Real/Ppto
Real vs. Presupuesto
Comparativo por cuenta
Real Presupuesto
Embudo CXC
Del saldo total a cada tramo de vencimiento
Saldo por Grupos de Vencimiento
Composición de la cartera
Cartera total
Detalle por Cliente y Vencimiento
Matriz de aging · miles de dólares
Prioridad de Cobranza
Por saldo vencido · % facturas pagadas a tiempo
IA
ClienteVencidoDías%Pagadas a tiempo
Calendario de Pagos · Próximas 4 Semanas
Salidas de caja programadas (por vencer: $1,21M)
Aging de Cuentas por Pagar
Saldo por tramo de vencimiento
Por pagar
Top Proveedores
Saldo, vencido, próximo pago y oportunidades de descuento por pronto pago
ProveedorCategoríaSaldoVencidoPróximo pagoDescuento disponible
Así llegan los reportes de cobranza y pagos sin abrir el sistema — al correo y al WhatsApp de cada responsable
Programación de envíos
Automáticos · sin intervención manual
Cartera asignada por vendedor
Cada vendedor recibe SU cartera · diario 07:30
ACTIVO
Cobranza semanal a gerencia
Correo PDF · lunes 07:00
ACTIVO
Calendario CXP
Pagos de la semana + descuentos · lunes 08:00
ACTIVO
Alertas en tiempo real
Vencimientos, pagos recibidos y cupos · WhatsApp
ACTIVO